La valeur liquidative d'un OPC est calculée en additionnant la valorisation (dernier cours connu au moment où le calcul est fait) de chacun des titres et des liquidités en portefeuille. De ce total sont ensuite déduits les dépenses et les frais du fonds. Est-ce qu'un OPC me garantit un rendement régulier ? La plupart des OPC n'offrent pas de protection contre le risque de perte en capital. Leur rendement dépend de la performance des actifs qu'ils détiennent en portefeuille.
Quand est la prochaine valeur liquidative ?
La Valeur Liquidative de l'OPCVM est calculée tous les mercredis (et le dernier jour ouvrable de chaque mois), sur la base des derniers cours connus (p. 23 du prospectus). Les jours de souscriptions sont tous les mercredis (ou le jour ouvrable suivant en fin de mois), à condition qu'elles soient reçues avant 12h30 (p.
Qui valide la valeur liquidative d'un OPC ? Pour connaître la valeur liquidative d'un OPC (organisme de placement collectif), vous pouvez : consulter la base GECO des produits agréés accessible sur le site internet de l'AMF ; vous rapprocher de la société de gestion de l'OPC qui a l'obligation de la communiquer à toute personne qui en fait la demande.
Quels sont les meilleurs OPC ?
- Morgan Stanley Investment Management : fonds actions américaines Growth.
- JP Morgan Asset Management : fonds avec stratégie de gestion actions du secteur des technologies.
- BlackRock : fonds technologie Monde.
- Morgan Investment Management : fonds sociétés qualitatives.
Quels sont les différents types d'OPC ? Un OPC (organisme de placement collectif) est un fonds d'investissement. Au plan juridique, il existe deux grands types d'OPC qui ont le même mode de fonctionnement mais une nature différente : les Sicav (sociétés d'investissement à capital variable) et les FCP (fonds communs de placement).
Quelles sont les caractéristiques des OPC ?
Les OPC sont des instruments financiers que vous pouvez utiliser pour investir indirectement une partie de votre épargne en bourse. Il s'agit d'organismes professionnels qui gèrent un portefeuille collectif, acquis suite à l'investissement de fonds recueillis auprès du public. Qu'est-ce que la valeur liquidative d'un OPC ? La valeur liquidative d'un OPC représente la valeur de tous les actifs (actions, obligations, produits monétaires, etc.) détenus dans le portefeuille de l'OPC, diminuée des dettes éventuelles.
Quelle est la différence entre la valeur liquidative d'une part d'OPC et son prix de souscription ?
Le prix d'achat (« prix de souscription ») ou de vente (« prix de rachat ») d'une part d'OPC est fonction de deux éléments. La valeur liquidative : cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l'actif net de l'OPC par le nombre de ses parts. Est-ce qu'un OPC est souscrit à un cours connu ? La valeur liquidative retenue comme référence pour la détermination du prix de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPC est : Soit la dernière valeur liquidative connue ; on dit dans ce cas que l'on souscrit ou que l'on se fait racheter les titres à un "cours connu".